Anexo Transaccional Simplificado

Es de conocimiento para todos las nuevas disposiciones del Sri, como cambio de códigos nuevos requerimientos en nuestras declaraciones, etc.

El sistema Latinium, brinda a sus clientes una opción para la declaración mensual ingresando los datos por una sola vez, en adelante explicaremos como poder utilizarlos.

Antes de empezar debemos tener en claro cuales son los requerimientos del SRI, ahora en nuestras declaraciones tendremos que incluir, números de autorizaciones, número de serie, entre otros

Verificaciones Previas

Verifique que en Archivo – Propiedades – Configuración el código FPCCTV este activado

Debe contar con el dimm 1.1.3.2 para el ATS, a continuación se muestra como verificar.

Novedades de la versión de Latinium

En el proveedor se agregó la opción de Institución Pública.

La seguridad de grabar vacío esta deshabilitada por defecto para impedir que se graben facturas en cero.

Se incluye los tipos de comprobante para Liquidación de compra de Bienes Muebles Usados y Liquidación de compra de Vehículos Usados

En la pantalla de guías de remisión se incluye un botón que permite anular.

En la pantalla de Venta – Pestaña Entrega cambia Fecha de Revisión por Fecha de Embarque cuando el tipo de Comprobante es Formulario Único de Exportación.

En las exportaciones, el documento de transportista está en la pestaña Entrega entre las casillas de Importación y Otro.

En la pestaña A.T. de la factura la casilla Convenio Internacional cambio por Convenio de Doble Tributación.

Datos de la empresa

Llenar todos los datos de la empresa los cuales se encuentran en la opción Archivo y Propiedades y escoja la opción Generales.

Debemos recordar lo siguiente: Poner los números telefónicos con (02), y no poner palabras con (Ñ, ñ, letras con tilde por ejemplo (ó, á ) o símbolos como &)

En la pestaña Complemento tenemos los datos de las facturas y retenciones que emitiremos cada uno de nuestros clientes y proveedores respectivamente.

Identificación del Informante
XMLDescripciónNota
idInformanteNúmero de Identificación
Ruc de la empresa,(Archivo-Propiedades-Generales-Básico)
razonSocialNombre o Razón SocialNombre de la empresa,(Archivo-Propiedades-Generales-Básico) Debe tener más de 5 caracteres
AnioAño de la declaración
MesMes de la declaración
numEstabRucNúmero de establecimientosArchivo- Propiedades – Generales – Sucursales – N.Sucursales, el sistema completa con ceros a la izquierda para completar 3 dígitos
TotalVentasTotal de Ventas del PeríodoLo calcula con el procedimiento VentasTotalPeriodo
CodigoOperativoPara el ATS el código es IVA

Compras

Los datos que debemos ingresar en cada proveedor son los datos que se encuentran el la pantalla de los mismos en el directorio Facturación y escogemos la opción Proveedores en la pestaña complemento ingresaremos los datos necesarios.

Con esos datos cada vez que haga una factura de compra en caso del proveedor, los datos saldrán automáticamente

Si usted ya tiene proveedores ingresados y desea colocar estos datos en cada una de las facturas, oprimiendo el botón editar , nos ubicamos en la pestaña Autoriz.  y damos clic derecho en Autorización Factura automáticamente se colocarán los datos en todas las filas.

Nota: Para poder generar los archivos xml tendremos que tener ingresados todas las compras y ventas de cada mes, sin esto será imposible poder generarlo.

Es importante en la pantalla de proveedor poner que es una compra con Ruc en caso de serlo o una compra con cédula ya que si no ponemos este dato nos generar un error y no podremos sacar el anexo.

Al igual que en el proveedor, en el cliente también es de suma importancia poner si es una venta con Ruc o con cédula.

Para poder asignar el código a todos los artículos del grupo de trabajo, realizamos lo siguiente; escogemos la opción Grupo de artículos escogemos el código que deseemos guardamos los cambios y presionemos el Botón SRI le saldrá una pantalla con el siguiente mensaje:

Desea asignar el código a todos los artículos del grupo?

Responda , en ese momento todos los artículos de dicho grupo cambiarán y tendrán lo escogido actualmente.

Facturas de Compra

Compras
XMLDescripciónNota
codSustentoCódigo del Sustento TributarioEn la factura en la pestaña A.T.
tpIdProvTipo de IdentificaciónCompra Ruc 01, Compra Cédula 02, Compra Pasaporte 03 Si está activado el clic en Ambos el sistema cambia el tipo de documento. Ejemplo: Si es un cliente y tiene visto en Ambos al generar el anexo cambia el tipo a CompraRuc.
idProvIdentificación del proveedorNúmero de ruc, cédula o pasaporte
tipoComprobanteCódigo del tipo de ComprobanteFactura, Devolución, Retención, etc. En la pantalla de cada transacción aparece el comprobante y el código debajo del número de factura, el código del sistema es el mismo que usa SRI
tipoProveedorSociedad o Persona NaturalSe llena si el tipo de documento es compra pasaporte
fechaRegistroFecha de factura
establecimientoSerie de Factura [1 a 3]Primeros 3 dígitos de la serie
puntoEmisionSerie de Factura [4 a 6]Últimos 3 dígitos de la serie
secuencialNúmero de facturaSi en la factura no están ingresado los 9 dígitos el sistema lo completa con ceros a la izquierda
fechaEmisionFecha de la factura
autorizacionAutorización de FacturaImpresa – 10 dígitos
Electrónica – 37 dígitos
Offline – 49 dígitos
baseNoGrabaIvaArtículos con tarifa ceroDefinidos de acuerdo al IVA del artículo
baseImponibleArtículos con IvaDefinidos de acuerdo al IVA del artículo
baseImpGrabArtículo que no graba IVADefinidos de acuerdo al IVA del artículo
montoIceICE
montoIvaIVA
valRetBien10Retención del 10%
valRetServ20Retención del 20%
valorRetBienesRetención del 30%
valorRetServiciosRetención del 70%
ValorRetServ100Retención del 100%
pagoLocExtPago a Residente o no ResidentePor defecto es 01, si está activado el visto en Pago a no Residentes es 02. Si es un pago a no residentes, es responsabilidad del cliente utilizar los códigos de retención del 500 al 504.
paisEfecPago
aplicConvDobTributAplica Convenio Doble TributaciónHabilitar la casilla Convenio de Doble Tributación en la pestaña A.T
pagExtSujRetNorLegPago al exterior sujeto a retención en aplicación a la norma legalPor defecto siempre pone NO
pagoRegFisEl pago es a un régimen fiscal preferente o de menor imposiciónPor defecto siempre pone NO
formaPagoFormas de Pago SriSe genera cuando la base es mayor a $1.000,00 Si la factura tiene varias formas de pago, estas se crean en la pestaña pago de la factura, con un clic en el botón pago nos permite ingresar varias líneas si está a crédito. Si la forma de Pago Sri está vacía pone CHEQUE PROPIO en el ATS. SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO es solo para instituciones públicas
codRetAirCódigo de la Retención de Renta312, 308, etc. Si es un pago a no residentes, es responsabilidad del cliente utilizar los códigos de retención del 500 al 504.
baseImpAirBase Imponible Renta
porcentajeAirPorcentaje de Retención de Renta
valRetAirValor Retenido de Renta
fechaPagoDiv, imRentaSoc, anioUtDiv
DividendosNO generamos dividendos
NumCajBanCantidad de Cajas de BananoDebe adquirir Latinium para Bananeras, precio $2.000,00 y la actualización de ATS por $300.00
PrecCajBanPrecio Caja de BananoDebe adquirir Latinium para Bananeras, precio $2.000,00 y la actualización de ATS por $300.00
estabRetencion1Serie de Retención [1 a 3]3 primeros dígitos de la serie
ptoEmiModificadoSerie de Retención [4 a 6]3 últimos números de la serie
secModificadoNúmero secuencial de la retención
autModificadoAutorización de la retención
fechaEmiRet1Fecha de Emisión de la Retención
docModificadoCódigo del tipo de comprobante modificado
estabModificadoSerie de Comprobante Modificado [1 a 3]3 últimos dígitos de la serie
ptoEmiModificadoSerie de Comprobante Modificado [4 a 6]3 últimos dígitos de la serie
secModificadoNúmero del comprobante modificado
autModificadoAutorización del comprobante modificado
tipoComprobanteReembCódigo del tipo de comprobante
tpIdProvReembTipo de identificacióncédula o ruc, solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
idProvReembNúmero de identificación del Proveedorsolo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
establecimientoReembSerie del reembolso [1 a 3]3 primeros dígitos de la serie, solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
puntoEmisionReembSerie del reembolso [4 a 6]3 últimos dígitos de la serie,solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
secuencialReembNúmero de facturaSolo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
fechaEmisionReembFecha del reembolsoSolo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
autorizacionReembAutorización del reembolsoSolo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
baseImponibleReembArtículos con tarifa cero del reembolsoSolo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
baseImpGravReembArtículos con IvaDefinidos de acuerdo al IVA del artículo Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
baseNoGraIvaReembArtículo que no graba IVADefinidos de acuerdo al IVA del artículo Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
totbasesImpReembTotal de la base imponible del reembolsoSolo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
montoIceReembIce del reembolsoSolo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48
montoIvaRembIva del reembolsoSolo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48

Ventas

Ventas
XMLDescripcionNota
tpIdClienteTipo de identificación del clienteVenta Ruc 04, Venta cédula 05, Venta pasaporte 06
idClienteNúmero de identificación del clienteRuc 04, cédula 05, pasaporte 06 Si está activado el clic en Ambos el sistema cambia el tipo de documento. Ejemplo: Si es un proveedor y tiene visto en Ambos al generar el anexo cambia el tipo a CompraRuc.
parteRelEn el cliente en la ficha Complemento debe estar habilitada la casilla Parte Relacionada
tipoComprobanteCódigo del tipo de comprobanteFactura, Devolución, Retención, etc. En la pantalla de cada transacción aparece el comprobante y el código debajo del número de factura, el código del sistema es el mismo que usa SRI.
numeroComprobantesNúmero de comprobantes emitidosCantidad de comprobantes de venta emitidos con un mismo cliente
baseNoGraIvaArtículos con tarifa ceroDefinidos de acuerdo al IVA del artículo
baseImponibleArtículos con IvaDefinidos de acuerdo al IVA del artículo
baseImpGravArtículo que no graba IVADefinidos de acuerdo al IVA del artículo
montoIvaIVA de la factura
montoIceICE de la factura
valorRetIvaValor de Iva que le han retenidoMonto de Iva que el cliente retuvo
valorRetRentaMonto de Renta que el cliente retuvo
codEstabNúmero de establecimintos activos
ventasEstabTotal de ventas por establecimiento

Exportaciones o Ingresos del Exterior

Exportaciones
XMLDescripcionNota
tpIdClienteExTipo de Identificación del ClienteAl elegir Exportacion 09, se cambia código 21 caso contrario es 20
dClienteExNúmero de Identificación del Cliente
parteRelParte Relacionada
paisEfecExpPaís al que se efectúa la exportaciónPaís del cliente
pagoRegFisExportación a paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente
Por defecto siempre es NO
exportacionDeTipo de ExportaciónCon refrendo o sin refrendo
tipoComprobanteTipo de ComprobanteFormulario Único de Exportación, código 16
distAduaneroNúmero de Refrendo [1 a 3]En la casilla A.T. se colocan los 17 dígitos del refrendo, los primeros 3 dígitos corresponden al distrito aduanero
anioNúmero de Refrendo [4 a 7]Año de la exportación (4 dígitos). En la casilla A.T. se colocan los 17 dígitos del refrendo
regimenNúmero de Refrendo [8 a 9]Consta de 2 dígitos. En la casilla A.T. se colocan los 17 dígitos del refrendo
correlativoNúmero de Refrendo [10 a 15]Consta de 6 caracteres
verificadorNúmero de RefrendoConsta de 1 dígito. En la casilla A.T. se colocan los 17 dígitos del refrendo
docTranspNúmero de documento del transportePestaña Entrega, debajo del botón Comp1
FechaEmbarqueFecha de EmbarqueEn la pestaña entrega de la factura se ingresa la fecha de embarque cuando es FUE.
valorFOBValor FOBSubtotal de la factura
valorFOBComprobanteValor del Comprobante LocalSubtotal de la factura
establecimientoSerie de la Factura [1 a 3]Primeros 3 dígitos de la serie
puntoEmisionSerie de la Factura[4 a 6]Últimos 3 dígitos de la serie
secuencialNúmero de factura
autorizacionAutorización de factura
fechaEmisiónFecha de la factura

Comprobantes Anulados

En esta parte se registran todos los comprobantes que hayan sido anulados

Comprobantes anulados
XMLDescripciónNota
tipoComprobanteCódigo tipo de Comprobante anuladoFactura, retención, etc.
EstablecimientoSerie del comprobante anulado[1 a 3]
puntoEmisionSerie del comprobante anulado[4 a 6]
secuencialInicioNúmero del comprobante anulado
AutorizaciónAutorización del comprobante anulado

Rendimientos Financieros 

No generamos

Recaps 

No generamos

Fideicomisos 

No generamos

Tabla de Comprobantes Autorizados

Comprobantes anulados
CódigoTipo de ComprobanteSustento Tributario
01Factura01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00
02Nota o Boleta de Venta02, 04, 05, 07, 08, 09, 00
03Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
04
Nota de Crédito01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00
05Nota de Débito01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00
06Guía de remisión
07Comprobante de Retención
08Boletos o entradas a espectáculos públicos
09Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras02
11Pasajes expedidos por empresas de aviación01,02,05
12Documentos emitidos por instituciones financieras01, 02, 05
15Comprobante de venta emitido en el Exterior02, 04, 05, 07
16Formulario Único de Exportación (FUE)
18Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D
41
Comprobante de venta emitido por reembolso01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
47Nota de Crédito por Reembolso Emitida por Intermediario01, 02, 03, 04, 06, 07
48Nota de Débito por Reembolso Emitida por Intermediario01, 02, 03, 04, 06, 07
294Liquidación de compra de Bienes Muebles Usados01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
344Liquidación de compra de vehículos usados01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

Tabla de Sustento Tributario

Sustento Tributario
CódigoTipo de sustentoCódigo tipo de Comprobante
01
Crédito Tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos)1, 3, 4, 5, 11, 12, 21, 41, 43, 47, 48, 294, 344
02Costo o Gasto para declaración de IR (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos)1, 2, 3, 4, 5,9, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 41, 43, 47, 48 , 294, 344
03Activo Fijo – Crédito Tributario para declaración de IVA1, 3, 4, 5, 41, 47, 48, 294,344
04Activo Fijo – Costo o Gasto para declaración de IR1, 2, 3, 4, 5, 15, 41, 47, 48, 294,344
05Liquidación Gastos de Viaje, hospedaje y alimentación Gastos IR (a nombre de empleados y no de la empresa)1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 41, 294,344
06Inventario – Crédito Tributario para declaración de IVA1, 3, 4, 5, 41, 43, 47, 48, 294,344
07Inventario – Costo o Gasto para declaración de IR1, 2, 3, 4, 5, 15, 41, 43, 47, 48, 294,344
08Valor pagado para solicitar Reembolso de Gasto (intermediario)1, 2, 3, 4, 5, 21, 294,344
09Reembolso por Siniestros1, 4, 5, 45
10Distribución de Dividendos, Beneficios o Utilidades19
00Distribución de Dividendos, Beneficios o Utilidades1, 2, 4, 5,19, 42

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