Conciliación Bancaria Latinium

La conciliación bancaria nos sirve para comparar entre los valores reales que tenemos en el banco con los valores que tenemos de contabilidad. Para que una cuenta salga en el listado del estado de cuenta tiene que previamente haber estado ingresada en Contabilidad-Cuentas corrientes.

Desde, Hasta

Ingrese el período que desea conciliar en estas casillas

Cuenta

Muestra el número de cuenta corriente a conciliar

Filtro

Permite mostrar todos los registros de los movimientos bancarios de acuerdo a las fechas ingresadas en las casillas desde y hasta

Detalle de la Conciliación

Cada fila representa un movimiento de cuenta

Conf

Significa confirmado y deberá ser con un visto cuando se sepa que el movimiento bancario ha sido ya registrado en el banco; esto se puede saber a través del estado de cuenta que nos envía la entidad bancaria.

Debe y Haber

Indican que clase de movimiento se hizo con la cuenta corriente en el asiento contable correspondiente

F. Confirma

Es la fecha de confirmación de un movimiento bancario

Fecha

Es la fecha del asiento en donde se originó el movimiento bancario

Código

En este casillero aparece el código del asiento

Cheque

En este casillero se muestra el número de cheque

Descripción

Muestra el concepto que se ingresa en el asiento contable

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