Cierre de Período

Este proceso permite el enceramiento de las cuentas de Ingreso y Egreso, se ejecuta al final del período contable. Para acceder vaya al menú Contabilidad – Cierre de período.

Seleccione en la casilla “Fecha”, si lo va a realizar por Centro de Costo, active la casilla para que se habilite la casilla para seleccionarlo. Para finalizar de clic sobre el botón Aceptar, se creará automáticamente un Asiento de Cierre.

Cierre Anual

Efectos del Cierre

El proceso de cierre de periodo anual es optativo, si se desea se puede continuar trabajando varios años sin necesidad de realizar el cierre. En caso de que desee solo proteger la informacion del año pasado para que no sea modificada considere el bloqueo de registros mediante Contabilidad – Bloquear Asientos.

Tambien puede definir periodos de trabajo en Archivo – Propiedades – Facturación en la ficha predefinido en las casillas Fecha Inicial y Fecha Final. Para definir periodos contables use la pantalla Archivo – Propiedades – Contabilidad, en la ficha general en las casillas Periodo Inicial y Periodo Final.

Si desea realizar el cierre del período siga los pasos indicados a continuación

Al empezar un nuevo año debe realizar las siguientes actividades el usuario del sistema en el servidor:

Obtener un respaldo de la informacion Archivo-Guardar y Archivo- Salir.

La empresa Elixir no se responsabiliza si no se obtiene el respaldo requerido, es exclusiva responsabilidad de la persona encargada de realizar el cierre del período. Debe tener la Carpeta Respaldo creada en el directorio Latinium.

Crear una nueva empresa. Menú Archivo – Nuevo.

Abrir la empresa nueva. Menú Archivo – Abrir.

Ingrese al Sql Management Studio y haga clic en el botón Nueva Consulta, seleccione la base creada

Copie el siguiente procedimiento y presione F5 para ejecutar el procedimiento.

ALTER Procedure [dbo].[CopiaTablaFiltro] @VTABLA VARCHAR(100), @VDESTINO VARCHAR(100),
 @VFILTRO VARCHAR(1000), @VIDART INT  AS
Set NoCount On
DECLARE @VCAMPOS VARCHAR(8000), @VCAMPOID VARCHAR(50)
EXEC CAMPOSTABLA @VTABLA, @VCAMPOS OUTPUT

SET @VCAMPOID = 'ID' + @VTABLA + ','
SELECT @VCAMPOS = REPLACE(@VCAMPOS, @VCAMPOID, '')
DECLARE @VSELECT VARCHAR(7000)
DECLARE @VIDMAX INT, @VIDULTIMO INT

IF @VTABLA = 'COMPRA'
BEGIN
 INSERT INTO COMPRA (TOTAL, idTipoFActura) VALUES (0, 1)
 SET @VIDMAX = scopE_IDENTITY()
 DELETE COMPRA WHERE IDCOMPRA = @VIDMAX
END
SET @VSELECT = 'INSERT INTO ' + @VTABLA + '(' + @VCAMPOS + ') SELECT '
 + @VCAMPOS + ' FROM ' + @VDESTINO + '.DBO.' + @VTABLA +
 + ' WHERE ' + @VFILTRO

EXEC (@VSELECT)
SET @VIDULTIMO = @@IDENTITY

IF @VTABLA = 'COMPRA'
BEGIN
 UPDATE COMPRA SET COMPRA.TOTAL = COMPRA.SALDO, COMPRA.SUBTOTALIVA = 0,
  COMPRA.SUBTOTALEXCENTO = COMPRA.SALDO, COMPRA.IVA = 0,
  COMPRA.DESCUENTO = 0, COMPRA.DESC1 = 0, COMPRA.DESC2 = 0,
  COMPRA.DESCUENTO0 = 0, COMPRA.INTERES = 0, COMPRA.IDASIENTO = 0,
  COMPRA.FLETE = 0, COMPRA.DESC3 = 0, COMPRA.DESC4 = 0
  WHERE IDCOMPRA > @VIDMAX AND IDCOMPRA <= @VIDULTIMO
 If @VIDART > 0
  INSERT INTO DETCOMPRA (CANTIDAD, PRECIO, IDARTICULO, IDCOMPRA)
  SELECT 1, COMPRA.TOTAL, @VIDART, COMPRA.IDCOMPRA FROM COMPRA
  WHERE IDCOMPRA > @VIDMAX AND IDCOMPRA <= @VIDULTIMO
END

Debe aparecer el mensaje COMMAND COMPLETED SUCCESFULLY

Seleccione todos los archivos que desea copiar, usualmente todos, con la opción Herramientas – Copiar Archivos. En “copiar archivos de” seleccione la Empresa del año pasado y Aceptar. Si se equivoca en esto se borra los datos. No debe haber visto ni en asientos ni en agregar registros

Verifique que tenga creado el artículo Saldo inicial si no lo tiene creelo desde el menú Facturación – Artículos y asignelo a un grupo de saldos iniciales (cuyo tipo sea saldo inicial) si no lo tiene creelo usando el Menú Facturación – Grupo de Artículos.

Ya creado nos vamos a Herramientas — Saldos Iniciales

En Copiar archivos de seleccione la empresa del año pasado, en fecha ponemos 31 de diciembre del año pasado

En Saldo Inicial de C x C escoja el articulo Saldo Inicial.

Presione C x Cobrar y Pagar y luego; Inventario y Activos Fijos si lo tiene

Ingrese a la opción Herramientas – Actualizar Saldos. Presione el botón Saldos y Costo y el botón Saldo CxC.

Verifique que los Saldos coincidan use el menú Facturación – Reportes Resumenes – Cuentas por Cobrar.

Verifique que el inventario coincida use el menú Facturación – Reportes Inventario – Inventario Costo.

El cierre del período contable se lo puede realizar posteriormente, cuando esta listo verifique que las opciones de depuración el menú Contabilidad – Lotes pasen sin errores. Abra la empresa del año pasado, use el menú Contabilidad – Cierre del período. En la empresa del período Actual use Herramientas Saldo Inicial y presione el botón Balance para copiar el Asiento de apertura.

Se creara la nueva cuenta de Utilidad del Ejercicio para el nuevo año creado y se asignara en el Menú Archivo – Propiedades – Contabilidad en el campo Cuenta de Utilidad.

Para los terminales Latinium

Para establecer la conexión con la nueva empresa, debemos definirlo accediendo al Menú Archivo – Propiedades – Empresa-Empresa

Ingrese el nombre de la nueva empresa

Servidor

Especifique la instancia del servidor, lo puede hacer por nombre o por ip, En el caso de ser por nombre debe ingresar el nombre de la maquina\instancia del SQL (como aparece en el ejemplo), y por ip (ip del servidor\instancia del sql), por ejemplo :192.168.0.10\sqlexpress

Reportes

Copie la misma ruta que aparece en la otra empresa.

Facturación

Especifique el nombre de la base de datos.

Principal

Haga clic en la casilla principal, para indicar cual es la empresa que debe cargar por defecto.

Para los Puntos de Venta

Debe modificar el archivo Usuario, el cual se encuentra en la siguiente ruta: C:\BlasarPos.

Para modificarlo vaya a la ruta indicada anteriormente, haga clic derecho sobre el archivo Usuario.xml, seleccione del menu contextual la opcion Abrir con… Bloc de Notas.

La empresa predefinida es la que esta primera que aparece en el archivo usuario, al igual que el usuario.

Predefinir el Usuario

entre las etiquetas debe ingresar el nombre del usuario que desee que aparezca primero, los usuarios que cree adicional a este aparacera en la lista desplegable de la pantalla Abrir Empresa.

Colocar foto

Entre las etiquetas ingrese la ruta en la que se encuentra la imagen que desea que aparezca, escriba el nombre del archivo de la imagen con la extension tal como se muestra en la figura anterior.

Predefinir empresa

Ubicarse en la palabra Empresa, entre las etiquetas ingrese el nombre de la empresa. En la siguiente linea, entre las etiquetas digite el nombre de la nueva de la empresa. En la proxima linea, entre las etiquetas digite el nombre del servidor con la instancia (FLOR-PC\SQLSERVER2008R2).

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