Para el ingreso de las cuentas con las que se va a trabajar debe ingresar a través del Menú Contabilidad – Cuentas Corrientes
Luego de clic sobre el ícono Nuevo, en la casilla Banco seleccione con el que va a trabajar, si no se encuentra dentro del listado de clic sobre el botón … para ingresarlo.
Digite en el Número de Cuenta en la casilla del mismo nombre, luego defina el Tipo de Asiento que va a generar cuando sea un ingreso o egreso seleccionando del listado que aparece en las casillas de Ingreso o Egreso. En el campo cheque defina la Numeración y ponga visto en Automático, si lo va a ingresar manualmente (número de cheque) no es necesaria la configuración. En la siguiente casilla se define el nombre del Reporte con el que se va a trabajar para la emisión del Cheque.
Finalmente en la casilla de Código Contable defina la cuenta con la que se tiene que contabilizar y de clic sobre el botón Guardar .
Si no lo ha creado puedo hacerlo a través del botón … , que lo llevará a la pantalla plan de cuentas.
En la parte inferior encontrará la Barra de desplazamiento y de datos, donde podrá ejecutar las acciones básicas como:
- Crear
- Editar
- Eliminar
La única variación es que el botón la eliminación del registro Eliminar es física sin opción a restauración.
Esta parametrización es la base para la automatización de los Egresos como Ingresos que se perciba en la empresa.