Cuentas Corrientes

Para el ingreso de las cuentas con las que se va a trabajar debe ingresar a través del Menú Contabilidad – Cuentas Corrientes

Luego de clic sobre el ícono Nuevo, en la casilla Banco seleccione con el que va a trabajar, si no se encuentra dentro del listado de clic sobre el botón para ingresarlo.

Digite en el Número de Cuenta en la casilla del mismo nombre, luego defina el Tipo de Asiento que va a generar cuando sea un ingreso o egreso seleccionando del listado que aparece en las casillas de Ingreso o Egreso. En el campo cheque defina la Numeración y ponga visto en Automático, si lo va a ingresar manualmente (número de cheque) no es necesaria la configuración. En la siguiente casilla se define el nombre del Reporte con el que se va a trabajar para la emisión del Cheque.

Finalmente en la casilla de Código Contable defina la cuenta con la que se tiene que contabilizar y de clic sobre el botón Guardar .

Si no lo ha creado puedo hacerlo a través del botón , que lo llevará a la pantalla plan de cuentas.

En la parte inferior encontrará la Barra de desplazamiento y de datos, donde podrá ejecutar las acciones básicas como:

  • Crear
  • Editar
  • Eliminar

La única variación es que el botón la eliminación del registro Eliminar es física sin opción a restauración.

Esta parametrización es la base para la automatización de los Egresos como Ingresos que se perciba en la empresa.

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